第一部分產業環境透視

第一章期貨行業發展綜述

第一節 期貨的概念

一、期貨的定義

二、商品期貨

三、金融期貨

第二節 期貨公司的產生及地位

一、期貨公司的產生簡況

1、期貨的產生簡況

2、期貨公司的產生簡況

二、在市場經濟中的地位

三、在金融市場中的定位

第三節 中國期貨產業體系

一、期貨產業體系的界定

二、中國期貨產業體系運轉狀況

三、培育中國期貨產業體系的建議

第四節 期貨市場基本知識簡介

一、期貨市場的定義

二、期貨市場的發展史

三、期貨市場的特征及功能

第五節 中國期貨交易所介紹

一、上海期貨交易所

二、鄭州商品交易所

三、大連商品交易所

第二章期貨行業市場環境及影響分析（PEST）

第一節 期貨行業政治法律環境（P）

一、行業政策法規與調控措施

1、收取雙邊手續費的影響

2、期貨“大合約”的影響

3、保證金比例調整的影響

4、黃金期貨夜盤影響

5、期貨品種持續擴容的影響

6、套利交易管理新政的影響

7、上海自貿區成立的影響

8、期貨交易“零傭金”遭叫停

二、政策環境對行業的影響

第二節 行業經濟環境分析（E）

一、宏觀經濟形勢分析

二、宏觀經濟環境對行業的影響分析

第三節 行業社會環境分析（S）

一、期貨產業社會環境

二、社會環境對行業的影響

三、期貨產業發展對社會發展的影響

第四節 行業技術環境分析（T）

一、行業主要技術發展趨勢

二、技術環境對行業的影響

第三章國際期貨行業發展分析及經驗借鑒

第一節 全球期貨市場發展現狀分析

一、全球期貨市場發展歷程

二、全球期貨市場交易規模

三、全球期貨市場產品結構

四、全球期貨交易地區分布

五、全球期貨交易排名情況

六、全球期貨交易發展預測

第二節 全球主要國家（地區）市場分析

一、美國期貨發展分析

1、美國期貨行業組織結構

2、美國期貨業務的全球布局

3、美國期貨市場大戶報告制度探析

4、美國期貨行業發展趨勢

二、英國期貨發展分析

1、英國期貨市場概述

2、英國期貨市場發展現狀

3、英國期貨行業中自律組織介紹及其作用分析

4、英國期貨行業的做市商機制

5、英國期貨市場的交易機制分析

6、解析英國期貨市場的法律監管

7、英國期貨市場結算的風險分析

三、日本期貨發展分析

1、日本期貨市場發展回顧

2、日本商品期貨市場現狀綜述

3、日本股指期貨市場發展三階段

4、日本商品期貨市場的發展

四、香港期貨發展分析

1、香港期貨市場概述

2、香港期貨公司發展概況

3、香港期貨市場交易狀況分析

4、香港期貨市場發展優勢

五、臺灣期貨發展分析

1、臺灣期貨市場沿革

2、臺灣期貨市場概況

3、臺灣期貨市場交易量狀況

4、臺灣金融期貨市場參與者分析

5、臺灣期貨市場的創新發展分析

六、其它國家和地區期貨市場分析

1、新加坡

2、韓國

3、泰國

第二部分行業深度分析

第四章我國期貨行業運行現狀分析

第一節 中國期貨市場發展現狀分析

一、中國期貨市場發展歷程

二、中國期貨市場成交規模

三、中國期貨市場地位分析

1、期貨成交額/股票成交額

2、期貨成交額/GDP

3、期貨成交量/全球期貨期權

四、中國期貨市場投資結構

1、企業機構化

2、自然人專業化

3、機構投資產品化

第二節 中國期貨行業經營業績分析

一、中國期貨公司發展規模

二、中國期貨業從業人員數量

1、從業人員增減分析

2、公司總部人數分析

3、營業部人員分析

4、公司管理人員分析

5、取得期貨投資咨詢資格人員分析

6、IB業務相關人員分析

三、中國期貨行業凈資本規模

四、中國期貨行業保證金規模

五、中國期貨行業手續費收入

六、中國期貨行業盈利水平

七、中國期貨公司ROE區間分布

第三節 中國四大期交所期貨交易情況

一、上海期貨交易所

1、交易所簡介

2、交易所上市期貨品種

3、交易所期貨總體成交規模

4、交易所期貨產品成交情況

二、鄭州商品交易所

1、交易所簡介

2、交易所上市期貨品種

3、交易所期貨總體成交規模

4、交易所期貨產品成交情況

三、大連商品交易所

1、交易所簡介

2、交易所上市期貨品種

3、交易所期貨總體成交規模

4、交易所期貨產品成交情況

四、中國金融期貨交易所

1、交易所簡介

2、交易所上市期貨品種

3、交易所期貨總體成交規模

4、交易所期貨產品成交情況

第五章我國期貨所屬行業整體運行指標分析

第一節 中國期貨所屬行業總體規模分析

一、企業數量結構分析

二、人員規模狀況分析

三、行業資產規模分析

四、行業市場規模分析

第二節 中國期貨所屬行業財務指標總體分析

一、期貨所屬行業盈利能力分析

1、我國期貨所屬行業利潤率

2、我國期貨所屬行業成本費用利潤率

3、我國期貨所屬行業虧損面

二、期貨所屬行業償債能力分析

1、我國期貨所屬行業資產負債比率

2、我國期貨所屬行業利息保障倍數

三、期貨所屬行業營運能力分析

1、我國期貨所屬行業應收帳款周轉率

2、我國期貨所屬行業總資產周轉率

3、我國期貨所屬行業流動資產周轉率

四、期貨所屬行業發展能力分析

1、我國期貨所屬行業總資產增長率

2、我國期貨所屬行業利潤總額增長率

3、我國期貨所屬行業主營業務收入增長率

4、我國期貨所屬行業資本保值增值率

第三部分市場全景調研

第六章中國期貨行業產品擴容趨勢與機會分析

第一節 中國期貨品種變化及對市場的影響

一、近年來期貨產品上市情況

二、各期貨交易所期貨交易品種

三、期貨品種增加對市場成交額的影響

第二節 中國當前期貨細分產品市場分析

一、中國期貨市場產品結構分析

二、中國商品期貨市場發展分析

1、商品期貨市場發展概況

2、商品期貨成交規模分析

3、商品期貨細分種類分析

（1）農副產品期貨

（2）金屬產品期貨

（3）能源產品期貨

（4）化工產品期貨

三、中國金融期貨市場發展分析

1、滬深300股指期貨

（1）滬深300股指期貨發展歷程

（2）滬深300股指期貨成交規模

2、5年期國債期貨

（1）5年期國債期貨發展歷程

（2）5年期國債期貨成交規模

第三節 中國商品期貨產品擴容趨勢分析

一、商品期貨擴容潛力分析

二、商品期貨擴容方向分析

三、商品期貨新品種推出時間預測

四、商品期貨新品種市場容量測算

1、白銀期貨市場容量測算

（1）白銀期貨上市情況

（2）白銀期貨近期成交規模

（3）白銀期貨市場需求分析

（4）白銀期貨成交規模測算

（5）白銀期貨交易收入測算

2、原油期貨市場容量測算

（1）原油期貨市場需求分析

（2）原油期貨準備情況分析

（3）原油期貨推出時間預測

（4）原油期貨市場容量測算

第四節 中國金融期貨期權產品擴容趨勢分析

一、金融期貨擴容潛力分析

二、金融期貨擴容方向分析

三、金融期貨新產品推出時間預測

四、金融期貨新產品市場容量測算

1、中證500指數期貨市場容量測算

（1）中證500指數成交額變化

（2）中證500指數期貨準備情況

（3）中證500指數期貨成交規模測算

2、滬深300股指期權市場容量測算

（1）國外期權交易市場發展現狀分析

（2）滬深300股指期權準備情況分析

（3）滬深300股指期權推出時間預測

（4）滬深300股指期權成交規模預測

第七章中國期貨行業盈利模式現狀與拓展方向

第一節 國外期貨行業多元化盈利模式分析

一、國外期貨公司經營范圍

1、期貨經紀業務

2、期貨結算業務

3、資產管理業務

4、自營業務

5、咨詢顧問業務

6、融資服務業務

二、國外期貨公司盈利渠道

三、國外大型期貨公司盈利構成

1、法國新際集團（Newedge）

2、美國INTLFCStone

3、臺灣元大寶來期貨

第二節 中國期貨行業盈利模式現狀分析

一、國內期貨公司業務結構分析

二、國內期貨公司收入來源分析

三、國內期貨公司盈利結構分析

四、國內期貨公司盈利模式問題

1、利潤來源單一化

2、同質化競爭嚴重

3、附加值較低

4、產品差異化程度較小

五、行業拓展盈利模式的必要性

第三節 中國期貨公司創新業務推動盈利多元化

一、業務創新是盈利模式拓展主要途徑

二、投資咨詢業務盈利模式與收入預測

1、投資咨詢業務的基本介紹

2、投資咨詢業務盈利模式探索

3、投資咨詢業務收入規模預測

三、境外經紀業務盈利模式與收入預測

1、境外經紀業務的基本介紹

2、境外經紀業務盈利模式分析

3、境外經紀業務收入規模預測

四、資產管理業務盈利模式與收入預測

1、資產管理業務的基本介紹

2、資產管理業務盈利模式分析

3、資產管理業務收入規模預測

第八章中國期貨公司創新業務運作模式與策略建議

第一節 投資咨詢業務運作模式與策略建議

一、期貨投資咨詢業務范圍分析

二、期貨投資咨詢業務開展情況

三、期貨投資咨詢業務機遇與挑戰

1、期貨投資咨詢業務機遇分析

2、期貨投資咨詢業務挑戰分析

四、券商開展投資咨詢業務模式與啟示

1、組織架構

2、業務流程

3、研究特點

4、研究成果轉化機制

5、新動向與新趨勢

五、期貨投資咨詢業務具體操作問題與策略

1、專業部門的設立及定位

2、產品與服務的設計

3、確定業務發展模式

4、探索合適的收費模式

第二節 境外期貨經紀業務運作模式與策略建議

一、境外期貨市場基本概述

1、境外期貨交易規則

2、境外期貨品種介紹

二、中國境外期貨經紀業務歷史回顧

1、境外期貨經紀業務歷史背景

2、境外期貨經紀業務經驗教訓

三、開展境外期貨經紀業務的必要性

四、開展境外期貨經紀業務的可行性

1、國內期貨市場法規制度研究

2、國內期貨市場發展環境分析

3、國內期貨公司發展實力分析

4、國內期貨從業人員素質分析

五、期貨公司境外經紀業務準備情況

六、參與境外期貨代理業務現有探索

七、境外期貨經紀業務具體操作問題與建議

1、代理主體與客體的認定與準入制度

2、運營模式、業務流程與組織架構等問題

3、風險管理與控制思路

4、外匯制度補充

5、技術支持問題

6、交易習慣與監管措施

7、法律風險糾紛解決機制

8、人才培養與認證制度

第三節 資產管理業務運作模式與策略建議

一、中國發展期貨資產管理業務的必要性

二、中國發展期貨資產管理業務的可行性

三、中國期貨業資產管理業務準備情況

四、中國期貨公司資產管理業務的難點

五、國際期貨業資產管理業務經驗借鑒

1、國際期貨資產管理業務發展及原因

（1）國際期貨資產管理業務發展過程

（2）國際期貨資產管理業務發展原因

2、歐美期貨業資產管理業務經驗借鑒

（1）歐美期貨業資產管理業務發展

（2）歐美期貨業資產管理運作模式

（3）歐美期貨業資產管理產品設計

（4）歐美期貨業資產管理風險管理

（5）歐美期貨業資產管理監管設置

3、日本期貨業資產管理業務經驗借鑒

（1）日本期貨業資產管理業務發展

（2）日本期貨業資產管理運作模式

（3）日本期貨業資產管理產品設計

（4）日本期貨業資產管理監管設置

4、臺灣期貨業資產管理業務經驗借鑒

（1）臺灣期貨業資產管理業務發展

（2）臺灣期貨業資產管理運作模式

（3）臺灣期貨業資產管理產品設計

（4）臺灣期貨業資產管理風險管理

（5）臺灣期貨業資產管理監管設置

5、國際期貨業資產管理業務經驗借鑒

六、中國期貨業資產管理業務發展模式

1、期貨公司資產管理業務運作模式

（1）期貨公司資產管理業務主要方式

（2）期貨公司資產管理業務組織形式

（3）期貨公司資產管理業務操作流程

2、期貨公司資產管理業務產品設計

（1）期貨公司資產管理產品設計的戰略定位

（2）期貨公司資產管理產品設計的主要類型

（3）期貨公司資產管理產品投資計劃

（4）期貨資產管理產品推廣渠道

3、期貨公司資產管理實施方案設計

4、期貨公司資產管理業務風險控制

（1）期貨公司資產管理面臨的主要風險

（2）期貨公司資產管理業務風險管理體系的構建

5、期貨公司資產管理業務監管設置

（1）構建期貨公司資產管理業務三級監管體系

（2）證監會對期貨公司資產管理業務的監管

（3）期貨業協會對期貨公司資產管理業務的監管

（4）期貨交易所對期貨公司資產管理業務的監管

第四部分競爭格局分析

第九章2020-2024年期貨行業競爭形勢

第一節 中國期貨行業集中度分析

一、行業凈資本集中度

二、行業手續費收入集中度

三、行業凈資產集中度

四、行業凈利潤集中度

五、行業客戶權益集中度

第二節 中國期貨公司排名情況分析

一、按注冊資本排名

二、按凈資本排名

三、按凈資產排名

四、按客戶權益排名

五、按手續費收入排名

六、按凈利潤排名

七、按凈資產收益率排名

第三節 不同背景期貨公司競爭分析

一、現貨背景期貨公司競爭分析

二、券商系期貨公司競爭分析

三、大型傳統期貨公司競爭分析

四、中外合資期貨公司競爭分析

五、區域性期貨公司競爭分析

第四節 中國期貨行業五力模型分析

一、行業潛在進入者

二、期貨行業替代品

三、投資者的議價能力

四、交易所的議價能力

五、現有企業的競爭

六、期貨行業競爭格局總論

第五節 中國期貨行業兼并重組分析

一、期貨行業兼并重組動機

二、期貨行業兼并重組動向

1、國外期貨行業并購重組

2、國內期貨行業并購重組

三、期貨行業兼并重組案例

1、目標公司的選擇

2、兼并重組的實踐過程

3、重組后的文化融合

4、對于兼并重組的思考

四、期貨行業兼并重組趨勢

1、期貨行業重組并購趨勢

2、期貨行業并購機遇分析

3、期貨行業并購風險防范

第十章期貨行業領先企業經營形勢分析

第一節 中國期貨企業總體發展狀況分析

一、期貨企業主要類型

二、期貨企業資本運作分析

三、期貨企業創新及品牌建設

四、期貨企業國際競爭力分析

五、期貨行業企業排名分析

第二節 中國領先期貨企業經營形勢分析

一、中國國際期貨有限公司

1、企業發展概況分析

2、企業服務體系分析

3、企業經營模式分析

4、企業發展規模分析

5、企業經營業績分析

二、浙江省永安期貨經紀有限公司

1、企業發展概況分析

2、企業服務體系分析

3、企業經營模式分析

4、企業發展規模分析

5、企業經營業績分析

三、中證期貨有限公司

1、企業發展概況分析

2、企業服務體系分析

3、企業經營模式分析

4、企業發展規模分析

5、企業經營業績分析

四、中糧期貨有限公司

1、企業發展概況分析

2、企業服務體系分析

3、企業經營模式分析

4、企業發展規模分析

5、企業經營業績分析

五、廣發期貨有限公司

1、企業發展概況分析

2、企業服務體系分析

3、企業經營模式分析

4、企業發展規模分析

5、企業經營業績分析

六、國泰君安期貨有限公司

1、企業發展概況分析

2、企業服務體系分析

3、企業經營模式分析

4、企業發展規模分析

5、企業經營業績分析

七、銀河期貨有限公司

1、企業發展概況分析

2、企業服務體系分析

3、企業經營模式分析

4、企業發展規模分析

5、企業經營業績分析

八、南華期貨有限公司

1、企業發展概況分析

2、企業服務體系分析

3、企業經營模式分析

4、企業發展規模分析

5、企業經營業績分析

九、海通期貨有限公司

1、企業發展概況分析

2、企業服務體系分析

3、企業經營模式分析

4、企業發展規模分析

5、企業經營業績分析

十、華泰長城期貨有限公司

1、企業發展概況分析

2、企業服務體系分析

3、企業經營模式分析

4、企業發展規模分析

5、企業經營業績分析

第五部分發展前景展望

第十一章中國期貨行業IB業務模式及風險管理

第一節 世界典型IB模式介紹

一、美國IB業務模式分析

二、英國IB業務模式分析

三、臺灣IB業務模式分析

第二節 中國期貨IB業務發展現狀

一、我國券商IB制度

二、證券公司IB業務范圍

三、證券公司IB業務流程

1、IB業務基本要求

2、IB業務開戶操作流程

3、IB業務出入金操作流程

4、IB業務風險控制流程

四、券商IB業務經營情況分析

1、獲期貨IB業務資格的券商

2、券商期貨IB業務發展情況

3、券商系期貨公司利潤貢獻情況

五、券商發展IB業務的瓶頸

六、券商IB業務發展趨勢分析

第三節 中國期貨IB業務風險及管理

一、證券公司IB業務風險來源

1、證券合作模式產生的風險

2、來自證券公司自身的風險

3、來自投資咨詢機構的風險

4、來自投資者的風險

二、證券公司IB業務風險管理

1、有效的風險管理與防范體系的建立

2、證券公司制度層面的設計

第十二章中國期貨行業未來商業模式與發展戰略

第一節 國外期貨行業商業模式分析與借鑒

一、國外期貨所屬行業結構分析

1、美國期貨所屬行業結構分析

（1）代理業務型中介機構

（2）客戶開發型中介機構

（3）管理服務型中介機構

2、其它國家期貨行業結構

（1）英國期貨所屬行業結構分析

（2）日本期貨所屬行業結構分析

（3）臺灣期貨所屬行業結構分析

二、國外期貨行業商業模式綜述

1、綜合型模式特點及案例

（1）商業模式主要特點

（2）商業模式代表企業

2、融資服務型模式特點與案例

（1）商業模式主要特點

（2）商業模式代表企業

3、專業型模式特點與案例

（1）商業模式主要特點

（2）商業模式代表企業

4、貿易型模式特點與案例

（1）商業模式主要特點

（2）商業模式代表企業

三、中國期貨行業商業模式分析

1、我國期貨業構成中的問題

2、中外期貨行業運營模式比較

（1）中國期貨經紀業務運營模式

（2）股指期貨上市對運營模式的影響

（3）中國期貨行業運營模式的不足

第二節 中國期貨行業未來商業模式與戰略

一、期貨公司發展定位

二、期貨公司基本職能

三、期貨公司未來商業模式

1、綜合類期貨公司

2、純代理專業期貨經紀公司

3、新型期貨投資基金管理公司

4、專業期貨投資咨詢公司

四、期貨公司未來發展戰略

1、期貨公司戰略方向的確定

2、期貨公司業務模式的選擇

3、期貨公司經營策略的構建

4、期貨公司戰略合作策略

（1）與銀行、信托公司合作

（2）與私募基金合作

第十三章中國期貨行業發展前景與投融資機會分析

第一節 中國期貨行業發展趨勢分析

一、期貨品種發展趨勢

二、期貨行業法律法規

三、互聯網金融下的期貨行業

第二節 中國期貨行業發展前景預測

一、期貨行業驅動因素分析

1、政策松綁助推期貨行業發展

2、產品擴容推動市場規模擴張

3、業務創新提升企業盈利能力

二、期貨行業發展前景預測

1、市場擴容新增傭金收入預測

2、期貨行業創新業務業績測算

3、期貨行業營業收入規模預測

第三節 中國期貨行業投資機會分析

一、期貨行業投資機會分析

二、期貨行業投資風險預警

第四節 中國期貨行業融資機會分析

一、期貨公司資金需求分析

二、期貨公司增資擴股動向

三、期貨公司引入資金方式

四、期貨公司上市融資趨勢

第六部分發展戰略研究

第十四章期貨行業發展戰略研究

第一節 期貨行業發展戰略研究

一、戰略綜合規劃

二、技術開發戰略

三、業務組合戰略

四、區域戰略規劃

五、產業戰略規劃

六、營銷品牌戰略

七、競爭戰略規劃

第二節 對我國期貨品牌的戰略思考

一、期貨品牌的重要性

二、期貨實施品牌戰略的意義

三、期貨企業品牌的現狀分析

四、我國期貨企業的品牌戰略

五、期貨品牌戰略管理的策略

第三節 期貨經營策略分析

一、期貨市場細分策略

二、期貨市場創新策略

三、品牌定位與品類規劃

四、期貨新產品差異化戰略

第四節 期貨行業投資戰略研究

一、期貨行業投資戰略

二、2025-2031年期貨行業投資戰略

三、2025-2031年細分行業投資戰略

第十五章研究結論及發展建議

第一節 期貨行業研究結論及建議

第二節 期貨子行業研究結論及建議

第三節 期貨行業發展建議

一、行業發展策略建議

二、行業投資方向建議

三、行業投資方式建議

圖表目錄

圖表：期貨商品主要品種分類

圖表：中國期貨行業監管體系

圖表：中國期貨行業監管制度體系

圖表：中美期貨監管體制的差異分析

圖表：2020-2024年期貨行業主要政策法規

圖表：2020-2024年燃料油產品期貨的成交情況

圖表：2020-2024年主要期貨品種保證金比例調整情況

圖表：2020-2024年主要期貨品種保證金比例調整情況

圖表：美國芝加哥商品交易所商品交易量變化情況

圖表：2020-2024年世界經濟增長趨勢

圖表：2020-2024年主要發達經濟體失業率

圖表：2020-2024年主要經濟體政府債務率

圖表：2020-2024年中國國內生產總值增長情況

圖表：2020-2024年中國宏觀經濟主要指標

圖表：2020-2024年全球期貨期權交易量變化情況

圖表：2020-2024年全球期貨和期權交易情況比較

圖表：2020-2024年全球期貨和期權地區交易情況

圖表：2020-2024年我國期貨市場成交量與成交額變化趨勢

圖表：2020-2024年我國期貨成交額與股票成交額的比例

圖表：2020-2024年我國期貨成交額與GDP的比例

圖表：2020-2024年我國期貨成交量占全球期貨期權成交量的比重

圖表：2020-2024年我國期貨從業人員統計情況

圖表：2020-2024年我國期貨從業IB和投資咨詢業務人員統計情況

圖表：2020-2024年我國期貨公司凈資本規模

圖表：2020-2024年我國期貨公司保證金規模

圖表：2020-2024年中國期貨公司手續費收入變化情況

圖表：2020-2024年中國期貨行業凈利潤變化情況

圖表：2020-2024年中國期貨行業凈資產收益率變化情況

圖表：2020-2024年上海期貨交易所成交量與成交額變化情況

圖表：2020-2024年上海期貨交易所成交量與成交額占比變化情況

圖表：2020-2024年上海期貨交易所各上市品種成交量

圖表：2020-2024年上海期貨交易所各上市品種成交額

圖表：2020-2024年鄭州期貨交易所成交量與成交額變化情況

圖表：2020-2024年鄭州商品交易所成交量與成交額占比變化情況

圖表：2020-2024年鄭州商品交易所各上市品種成交量

圖表：2020-2024年鄭州商品交易所各上市品種成交額

圖表：2020-2024年大連商品交易所成交量與成交額變化情況

圖表：2020-2024年大連商品交易所成交量與成交額占比變化情況

圖表：2020-2024年大連商品交易所各上市品種成交量

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