第1章：中國期貨行業基本狀況分析

1.1期貨行業相關概述分析

1.1.1國內期貨行業地位分析

（1）期貨行業對宏觀經濟的作用

（2）期貨成交額/股票成交額

（3）期貨成交額/GDP

（4）期貨成交量/全球期貨期權成交量

1.1.2國內期貨行業發展階段

1.2期貨行業發展環境分析

1.2.1期貨行業經濟環境發展趨勢

（1）經濟對期貨市場的影響

（2）國內物價指數走勢分析

（3）國內經濟未來發展預測

1.2.2期貨行業政策環境發展趨勢

（1）期貨行業當前監管制度

（2）期貨行業重點調控政策

（3）期貨行業未來監管重心

1.2.3金融混業經營趨勢分析

1.2.4互聯網對期貨行業的影響

（1）互聯網對期貨公司的經紀業務的沖擊

（2）互聯網對期貨公司的利息紅利的沖擊

（3）互聯網金融帶給期貨業的機會

1.3期貨行業規模指標分析

1.3.1期貨行業交易規模分析

1.3.2期貨公司數量規模分析

1.3.3期貨行業凈資本規模

1.3.4期貨行業保證金規模

1.4期貨所屬行業盈利能力分析

2020年中國期貨公司營業收入達352.45億元，較2019年增加了76.88億元，其中手續費收入達202.05億元，較2019年增加了66.16億元。

2019-2020年中國期貨公司營業收入及手續費收入統計（億元）

資料來源：中國期貨業協會、智研咨詢整理

1.4.1期貨所屬行業收入結構分析

1.4.2期貨所屬行業盈利水平分析

1.4.3期貨所屬行業虧損程度分析

1.5期貨所屬行業融資機會分析

1.5.1期貨公司資金需求分析

1.5.2期貨公司增資擴股動向

1.5.3期貨公司引入資金方式

1.5.4期貨公司上市融資趨勢

第2章：美國期貨行業發展經驗分析

2.1美國期貨市場主要特征

2.1.1美國期貨市場主體結構

2.1.2美國期貨市場主要產品

（1）衍生品市場

（2）現貨市場

2.1.3美國期貨行業混業經營

2.1.4美國期貨經紀業務特征

2.1.5美國期貨行業競爭特點

2.2美國FCM業務發展模式分析

2.2.1全能型金融服務公司

2.2.2專業型期貨經紀公司

2.2.3期貨現貨兼營型公司

2.3美國期貨行業投資并購分析

2.3.1美國期貨行業經典并購案例

（1）并購對象的選擇方式

（2）兼并重組過程分析

2.3.2當前美國期貨行業并購特征

2.3.3美國期貨行業投資并購經驗

2.4美國期貨產品創新開發分析

2.4.1美國期貨市場產品創新速度

2.4.2美國期貨市場產品創新方式

（1）期貨新產品開發創意來源

（2）優質期貨新產品兩大特征

（3）期貨新產品開發步驟分析

2.4.3美國期貨市場產品創新案例

2.5美國期貨行業發展趨勢分析

2.5.1美國期貨行業重要歷史階段

（1）外部環境對期貨行業的影響

（2）美國期貨行業階段特點分析

（3）著名期貨公司發展歷程分析

2.5.2美國期貨市場發展機遇分析

2.5.3美國期貨交易市場發展趨勢分析

（1）交易所逐步走向公司化

（2）向完全電子化交易市場轉變

（3）行業收購合并趨勢將會持續

第3章：國內傳統商品期貨細分市場分析

3.1商品期貨市場細分趨勢分析

3.1.1商品期貨市場產品結構

3.1.2期貨產品上市情況分析

（1）期貨上市品種分析

（2）期貨成交量分析

（3）期貨成交金額分析

3.1.3新商品期貨品種上市對市場的影響

3.1.4新商品期貨種類上市

3.2金屬期貨市場發展趨勢分析

3.2.1金屬期貨主要交易場所

3.2.2金屬期貨市場交易規模分析

3.2.3細分金屬期貨品種走勢預測

（1）金屬期貨細分產品結構分析

（2）主要金屬現貨產品供需分析

1）銅

2）鋁

3）鋅

4）黃金

（3）主要金屬期貨產品價格預測

1）銅

2）鋁

3）鋅

3.2.4貴金屬期貨品種走勢

（1）黃金期貨市場走勢

（2）白銀期貨市場走勢

3.3鋼鐵產業鏈期貨市場發展趨勢分析

3.3.1鋼鐵產業鏈期貨主要交易場所

3.3.2鋼鐵產業鏈期貨市場交易規模分析

3.3.3細分鋼鐵產業鏈期貨品種走勢預測

（1）鋼鐵產業鏈期貨細分產品結構分析

（2）主要鋼鐵產業鏈現貨產品供需分析

1）螺紋鋼

2）鐵礦石

（3）主要鋼鐵產業鏈期貨產品價格

1）螺紋鋼

2）鐵礦石

3.4能源化工期貨市場發展趨勢分析

3.4.1能源化工期貨主要交易場所

3.4.2能源化工期貨市場交易規模分析

3.4.3細分能源化工期貨品種走勢預測

（1）能源化工期貨細分產品結構分析

（2）主要能源化工現貨產品供需分析

1）天然橡膠

2）PTA

（3）主要能源化工期貨產品價格

1）天然橡膠

2）PTA

3.5農產品期貨市場發展趨勢分析

3.5.1農產品期貨主要交易場所

3.5.2農產品期貨市場交易規模分析

3.5.3細分農產品期貨品種走勢預測

（1）農產品期貨細分結構分析

（2）主要農產品現貨供需分析

1）大豆

2）玉米

3）棉花

4）棕櫚油

（3）主要農產品期貨價格

1）豆粕

2）棉花

3）棕櫚油

4）白糖

3.6近年來新上市商品期貨分析

3.6.1聚丙烯期貨市場前景分析

（1）基本概況

（2）發展前景

3.6.2熱軋卷板期貨市場前景分析

（1）基本概況

（2）發展前景

3.6.3晚秈稻期貨市場前景分析

（1）基本概況

（2）發展前景

3.6.4鐵合金期貨市場前景分析

（1）基本概況

（2）發展前景

3.6.5玉米淀粉期貨市場前景分析

（1）基本概況

（2）發展前景

第4章：國內商品期貨市場新產品上市

4.1生豬期貨產品上市前瞻

4.1.1國內生豬期貨上市瓶頸

4.1.2國內生豬價格波動性分析

4.1.3生豬現貨市場競爭格局分析

4.1.4國內生豬期貨市場需求分析

（1）生豬存欄較高

（2）豬肉產量連續上升

（3）推出生豬期貨的意義

4.1.5國內生豬期貨市場容量預測

4.1.6生豬期貨創新交易特點前瞻

4.2水泥期貨產品上市前瞻

4.2.1國內水泥期貨上市瓶頸

4.2.2國內水泥價格波動性分析

4.2.3水泥現貨市場競爭格局分析

4.2.4國內水泥期貨市場需求分析

（1）水泥產量巨大

（2）水泥需求量巨大

4.2.5國內水泥期貨市場容量預測

4.2.6水泥期貨創新交易特點前瞻

4.3原油期貨產品上市前瞻

4.3.1國內原油期貨上市瓶頸

4.3.2國內原油價格波動性分析

4.3.3原油現貨市場競爭格局分析

4.3.4國內原油期貨市場需求分析

（1）原油產量

（2）原油進口量

（3）原油加工量

4.3.5國內原油期貨市場容量預測

4.3.6原油期貨創新交易特點前瞻

第5章：國內金融期貨市場發展趨勢分析

5.1股指期貨市場發展趨勢分析

5.1.1滬深300股指期貨交易規模

5.1.2滬深300股指期貨市場行情

5.1.3全球股指期貨品種結構分析

5.1.4國內股指期貨新產品上市前瞻

5.1.5國內股指期貨市場發展前景

5.2利率期貨市場發展趨勢分析

5.2.1國債期貨市場發展趨勢分析

（1）國債期貨市場競爭趨勢

（2）國債期貨交易規模分析

（3）國債期貨市場行情分析

5.2.2國外利率期貨產品發展趨勢

5.2.3國內利率期貨新產品上市前瞻

5.2.4國內利率期貨市場發展前景

5.3外匯期貨市場發展趨勢分析

5.3.1人民幣國際化影響分析

5.3.2外匯期貨產品上市預期

5.3.3國際外匯期貨產品分析

5.3.4外匯期貨市場需求預測

5.3.5外匯期貨市場發展前景

5.4交易所期權品種上市前瞻

5.4.1個股期權上市前瞻

5.4.2銅期貨期權上市前瞻

5.4.3白糖期貨期權上市前瞻

5.4.4豆粕期貨期權上市前瞻

5.4.5黃金期貨期權上市前瞻

5.4.6滬深300指數期權上市前瞻

第6章：期貨公司新開展業務發展前景分析

6.1期貨公司資產管理業務發展前景

6.1.1國內資產管理行業發展前景分析

（1）資產管理行業競爭結構分析

（2）資產管理機構發展規模分析

（3）資產管理業務營銷渠道分析

（4）資產管理行業發展前景分析

6.1.2國外期貨公司資產管理經驗分析

（1）歐美期貨資產管理經驗分析

1）歐美期貨業資產管理業務發展

2）歐美期貨業資產管理運作模式

3）歐美期貨業資產管理產品設計

4）歐美期貨業資產管理風險管理

5）歐美期貨業資產管理監管設置

（2）日本期貨資產管理經驗分析

1）日本期貨業資產管理業務發展

2）日本期貨業資產管理運作模式

3）日本期貨業資產管理產品設計

4）日本期貨業資產管理監管設置

（3）臺灣期貨資產管理經驗分析

1）臺灣期貨業資產管理業務發展

2）臺灣期貨業資產管理運作模式

3）臺灣期貨業資產管理產品設計

4）臺灣期貨業資產管理風險管理

5）臺灣期貨業資產管理監管設置

6.1.3國內金融機構資產管理經驗分析

（1）銀行資管業務渠道拓展經驗

（2）基金公司產品開發經驗分析

（3）證券公司市場研究經驗分析

（4）信托公司通道業務經驗分析

（5）保險公司風險管理經驗分析

6.1.4國內期貨公司資產管理業務分析

（1）期貨公司資管業務規模分析

（2）期貨公司資管業務營銷渠道

（3）期貨公司資管業務開展策略

1）期貨公司資管業務運作模式

2）期貨公司資管業務產品設計

3）期貨公司資管業務實施方案

4）期貨公司資管業務風險控制

6.2期貨風險管理子公司業務發展前景

6.2.1期貨風險管理子公司設立門檻

6.2.2期貨風險管理子公司設立規模

6.2.3期貨風險管理子公司業務分析

（1）倉單服務業務分析

1）倉單服務業務發展困境

2）倉單服務業務服務模式

3）倉單服務業務發展前景

（2）合作套保業務分析

1）合作套保業務發展困境

2）合作套保業務服務模式

3）合作套保業務發展前景

（3）定價服務業務分析

1）定價服務業務發展困境

2）定價服務業務服務模式

3）定價服務業務發展前景

（4）基差交易業務分析

1）基差交易業務發展困境

2）基差交易業務服務模式

3）基差交易業務發展前景

6.2.4期貨風險管理子公司經營狀況

6.3境外期貨經紀業務發展前景分析

6.3.1境外期貨產品類型分析

6.3.2期貨公司與境外機構合作情況

6.3.3境外期貨業務操作流程分析

（1）境外期貨業務準入制度

（2）境外期貨業務運營模式

（3）境外期貨業務風險管理

（4）境外期貨業務技術支持

（5）境外期貨業務法律風險

（6）境外期貨業務人才培養

6.3.4境外期貨業務發展困境分析

6.3.5境外期貨業務發展前景分析

第7章：中國期貨行業競爭與投資并購分析

7.1期貨公司競爭力評價標準

7.1.1期貨公司競爭力指標解析

7.1.2期貨公司等級分布情況

7.2期貨行業競爭集中度分析

7.2.1行業凈資本集中度

7.2.2行業手續費收入集中度

7.2.3行業凈資產集中度

7.2.4行業凈利潤集中度

7.2.5行業客戶權益集中度

7.3國內期貨行業競爭前景分析

7.3.1金融背景期貨公司發展前景

7.3.2產業背景期貨公司發展前景

7.3.3區域性期貨公司發展前景

7.4國內期貨行業并購特征分析

7.4.1期貨公司掛牌轉讓情況

7.4.2期貨行業并購事件分析

7.4.3期貨行業潛在并購對象

7.5國內期貨行業并購案例分析

7.5.1廣發期貨收購NCM期貨公司

（1）NCM期貨公司介紹

（2）廣發期貨收購NCM期貨公司并購過程

（3）并購的效果分析

（4）后續整合發力國際

7.5.2中信證券收購中信期貨

（1）目標公司的選擇

（2）兼并重組的實踐過程

（3）重組后的文化融合

（4）對于兼并重組的思考

7.6國內期貨行業投資并購趨勢

7.6.1外資參股國內期貨公司分析

7.6.2期貨公司設立境外子公司情況

7.6.3期貨行業未來并購路徑分析

第8章：國內標桿期貨公司經營狀況分析

8.1AA級期貨公司經營狀況分析

8.1.1中國國際期貨有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

8.1.2中信期貨有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

8.1.3永安期貨股份有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

8.1.4國泰君安期貨有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

8.1.5浙商期貨有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

8.1.6申銀萬國期貨有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

8.1.7光大期貨有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

8.1.8招商期貨有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

8.1.9魯證期貨股份有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

8.1.10萬達期貨有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

第9章：中國期貨行業結構調整與轉型升級 (ZY TL)

9.1期貨行業業務結構調整分析

9.1.1期貨行業手續費收入分析

9.1.2國外期貨行業業務結構分析

9.1.3國內期貨業務結構調整方向

9.1.4手機期貨業務市場前瞻

（1）手機期貨業務阻礙因素

（2）手機期貨業務發展前景

9.2期貨公司傳統經紀業務升級

9.2.1期貨公司經紀業務競爭現狀

9.2.2期貨公司經紀業務重新細分

9.2.3期貨公司經紀業務改善建議

9.3期貨公司未來盈利方式分析

9.3.1境外期貨公司盈利模式分析

（1）國外期貨公司經營范圍

（2）國外期貨公司盈利渠道

（3）國外大型期貨公司盈利構成

9.3.2金融機構盈利模式對比分析

9.3.3國內期貨傳統盈利模式分析

（1）國內期貨公司業務結構分析

（2）國內期貨公司收入來源分析

（3）國內期貨公司盈利結構分析

（4）國內期貨公司盈利模式問題

（5）行業拓展盈利模式的必要性

9.3.4國內創新期貨業務盈利方式

（1）投資咨詢業務分析

（2）期貨投資基金業務

（3）風險管理顧問業務

（4）期貨信息服務業務

（5）業務創新是盈利模式拓展主要途徑

9.3.5期貨行業產業鏈盈利機會分析

（1）結算服務

（2）融資服務

（3）與國內其他金融機構的合作經營

9.3.6期貨行業OTC市場發展機會分析

（1）國際OTC市場快速發展的主要原因

（2）發展OTC市場時候的迫切需求

（3）發展中國OTC市場的意義和必要性

9.4期貨公司未來發展方向分析

9.4.1中介服務型期貨公司發展前景

9.4.2風險管理型期貨公司發展前景

9.4.3財富管理型期貨公司發展前景

9.5期貨公司客戶渠道拓展策略

9.5.1金融機構投資者渠道拓展

9.5.2商品機構投資者渠道拓展

9.6國內期貨行業發展前景預測

9.6.1市場擴容新增傭金收入預測

9.6.2期貨行業創新業務業績測算

9.6.3期貨行業營業收入規模預測

9.6.4期貨行業凈利潤規模預測

部分圖表目錄：

圖表1：期貨行業對宏觀經濟的作用簡析

圖表2：2016-2020年我國期貨成交額/股票成交額的變化趨勢圖（單位：倍）

圖表3：2016-2020年我國期貨成交額/GDP的變化趨勢圖（單位：倍）

圖表4：2016-2020年我國期貨成交量占全球期貨期權成交量的比重（單位：%）

圖表5：中國期貨市場發展歷程詳情

圖表6：2016-2020年GDP增長率與期貨成交金額增長率變化趨勢圖（單位：%）

圖表7：2016-2020年全國居民消費價格漲跌幅（單位：%）

圖表8：2016-2020年主要經濟指標增長及預測（單位：%）

圖表9：2020年中國經濟走勢及主要問題

圖表10：中國期貨行業監管體系

圖表11：中國期貨行業監管體系簡介

圖表12：期貨行業主要政策法規

圖表13：金融平臺的四要素簡析

圖表14：2016-2020年我國期貨市場成交量變化趨勢（單位：億手，%）

圖表15：2016-2020年我國期貨市場成交額變化趨勢（單位：萬億元，%）

圖表16：2016-2020年期貨公司數量和營業部數量變化情況（單位：家）

圖表17：中國期貨行業營業部地區分布

圖表18：2016-2020年我國期貨公司凈資本規模（單位：億元，%）

圖表19：2016-2020年我國期貨公司保證金規模（單位：億元，%）

圖表20：2016-2020年中國期貨行業凈利潤變化情況（單位：億元，%）

圖表21：2016-2020年中國期貨所屬行業凈資產收益率變化情況（單位：%）

圖表22：2016-2020年期貨公司ROE區間分布統計情況（單位：家）

圖表23：國內期貨公司增資擴股動向

圖表24：國內期貨公司增資擴股動向（單位：億元）

圖表25：2016-2020年期貨公司增資擴股動向

圖表26：期貨公司引入資金方式

圖表27：美國期貨市場的中介機構介紹

圖表28：美國常見的不同類型的衍生工具

圖表29：美國期貨經紀業務特征

圖表30：美國期貨行業競爭特點

更多圖表見正文……